新天然气_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,107,880,499.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,638,528.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,174,519,027.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 545,013,851.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,852,827.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 95,064,589.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,439,750.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 744,371,019.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 430,148,008.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,319,433.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,369,433.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 289,754,573.27 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,046,186.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 339,800,759.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -333,431,326.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 834,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 834,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 493,840,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,842,872.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,090,405.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 529,773,278.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 304,226,721.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 361,910.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 401,305,314.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,792,956,225.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,194,261,540.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 新天然气_2024年一季报资产负债表 | 新天然气_2024年一季报利润表 |