新天然气_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,131,551,526.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 201,915,747.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,333,467,273.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 886,378,582.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 127,976,328.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 328,790,649.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,873,908.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,396,019,469.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 937,447,803.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,329,184.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,852,807.39 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 323,477,230.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 328,659,222.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 576,081,297.77 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 230,054,306.59 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 148,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 954,635,604.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -625,976,381.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,692,269,299.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,692,269,299.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 287,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 314,701,090.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,184,026.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 605,585,116.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,086,684,182.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 105,485,196.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,503,640,801.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,046,552,286.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,550,193,087.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 842,603,932.36 | |
| 资产减值准备(元) | 1,337,123.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 334,023,401.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 334,023,401.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,766,772.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 954,534.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,119.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | -1,386,924.01 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,023,523.00 | |
| 财务费用(元) | 80,042,914.47 | |
| 投资损失(元) | -13,180,872.37 | |
| 递延所得税(元) | 24,170,626.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 15,521,152.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 8,649,473.70 | |
| 存货的减少(元) | 4,411,636.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -430,167,977.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 76,019,187.18 | |
| 其他(元) | -697,318.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,550,193,087.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,046,552,286.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,503,640,801.20 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新天然气_2023年中报资产负债表 | 新天然气_2023年中报利润表 |