新天然气_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 923,460,643.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 258,931.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 404,384,557.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,328,104,133.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 427,094,476.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,056,034.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 131,121,520.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 318,593,984.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 969,866,016.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 358,238,117.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 177,803.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,650,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 322,300,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 324,127,803.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 253,481,401.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 230,269,299.41 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 103,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 587,250,701.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -263,122,897.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,120,269,299.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,120,269,299.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,664,984.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,413,433.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,078,418.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,090,190,881.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -57,358,935.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,127,947,164.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,046,552,286.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,174,499,451.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新天然气_2023年一季报资产负债表 | 新天然气_2023年一季报利润表 |