新天然气_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,882,695,524.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,731,066.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 443,559,868.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,330,986,458.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,149,982,478.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 125,933,711.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 667,337,291.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 262,898,919.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,206,152,401.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 446,383.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,661,791.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 158,561,914.88 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 212,003,835.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 372,673,925.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 691,958,282.61 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 279,114,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 971,072,282.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -598,398,357.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,003,725.99 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 730,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 737,003,725.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 713,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 348,981,411.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,786,660.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,067,768,072.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -330,764,346.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 38,475,083.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 234,146,436.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,899,198,388.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,133,344,825.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新天然气_2022年三季报资产负债表 | 新天然气_2022年三季报利润表 |