新天然气_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 946,669,645.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,183.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 371,070,886.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,317,744,714.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 491,715,318.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,135,143.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 147,644,534.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,682,958.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 766,177,954.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 50,103,561.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,103,561.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 442,972,658.32 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 552,972,658.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -502,869,096.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 559,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 559,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,606,086.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,122,979.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 316,729,065.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 243,070,934.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -590,758.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 291,177,839.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,899,198,388.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,190,376,228.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新天然气_2022年一季报资产负债表 | 新天然气_2022年一季报利润表 |