力聚热能_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 705,407,222.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,207,273.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 73,336,932.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 780,951,428.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 314,222,930.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 155,809,956.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,321,881.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,222,167.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 567,576,935.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 213,374,492.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 470,717,458.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,966,489.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,137,477.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 480,821,425.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 198,443,803.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 914,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,112,943,803.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -632,122,377.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 856,773,584.91 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 133,428,865.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 990,202,450.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 134,142,582.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,838,836.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,549,245.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 160,530,663.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 829,671,786.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -38,291.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 410,885,609.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 204,157,136.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 615,042,745.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 力聚热能_2024年三季报资产负债表 | 力聚热能_2024年三季报利润表 |