力聚热能_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 448,238,307.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 913,503.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,792,802.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 501,944,613.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 198,160,166.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 119,697,468.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,846,024.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,719,639.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 376,423,298.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 125,521,314.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,830,163.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 786,203.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 213,616,366.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 145,265,554.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 231,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 376,765,554.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -163,149,188.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 112,296,925.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 112,296,925.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,142,582.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,514,269.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,656,851.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 103,640,073.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,941.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 66,025,141.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 204,157,136.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 270,182,277.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 78,033,536.67 | |
| 资产减值准备(元) | 2,699,953.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,339,666.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,339,666.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,737,735.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -210,478.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,826.92 | |
| 公允价值变动损失(元) | -836,694.46 | |
| 财务费用(元) | 2,588,999.41 | |
| 投资损失(元) | -6,407,986.18 | |
| 递延所得税(元) | -2,019,074.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,536,816.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 517,741.83 | |
| 存货的减少(元) | 55,053,900.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 68,947,628.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -93,439,123.69 | |
| 其他(元) | 12,250,038.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 270,182,277.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 204,157,136.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 66,025,141.65 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 力聚热能_2024年中报资产负债表 | 力聚热能_2024年中报利润表 |