力聚热能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,196,421,010.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,403,765.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,344,174.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,265,168,951.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 659,103,939.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 179,391,807.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 131,920,739.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,120,122.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,050,536,609.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 214,632,341.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,121,045.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,840,308.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 64,999,988.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 133,961,343.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 109,563,741.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 291,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 401,063,741.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -267,102,398.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 173,650,800.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 173,650,800.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 184,142,582.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,613,908.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 178,171.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 189,934,662.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,283,861.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 27,763.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -68,726,154.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 272,883,290.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 204,157,136.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 268,281,778.25 | |
| 资产减值准备(元) | 2,099,904.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,900,161.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,900,161.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,775,216.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,050,801.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | 19,778.15 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,575,847.20 | |
| 财务费用(元) | 5,550,931.07 | |
| 投资损失(元) | -38,062,280.77 | |
| 递延所得税(元) | 2,642,121.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,131,245.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,510,875.94 | |
| 存货的减少(元) | 58,699,934.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -162,571,360.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,195,772.13 | |
| 其他(元) | 25,205,355.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 204,157,136.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 272,883,290.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -68,726,154.52 | |
| 公告日期 | 2024-07-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 力聚热能_2023年年报资产负债表 | 力聚热能_2023年年报利润表 |