力聚热能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 472,593,859.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,927,291.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,731,719.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 532,252,871.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 312,840,505.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 110,833,585.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 89,894,544.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,007,677.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 556,576,313.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,323,442.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 768,645.42 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,768,645.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,174,032.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 53,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 94,674,032.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,905,387.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 89,339,935.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 89,339,935.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,968,805.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,968,805.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 36,371,129.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 59,117.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,798,582.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 272,883,290.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 231,084,708.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 58,554,110.80 | |
| 资产减值准备(元) | 872,335.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,887,995.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,887,995.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,475,780.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -573,484.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | 19,778.15 | |
| 公允价值变动损失(元) | -914,781.48 | |
| 财务费用(元) | 2,913,539.08 | |
| 投资损失(元) | -2,179,050.09 | |
| 递延所得税(元) | -7,752,363.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,985,071.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 232,707.59 | |
| 存货的减少(元) | -56,564,088.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -76,706,065.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 27,735,423.61 | |
| 其他(元) | 11,953,510.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 231,084,708.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 272,883,290.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -41,798,582.26 | |
| 公告日期 | 2023-11-03 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 力聚热能_2023年中报资产负债表 | 力聚热能_2023年中报利润表 |