力聚热能_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 209,257,059.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 375,927.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,984,757.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 230,617,744.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 156,979,095.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,597,303.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,454,838.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,195,561.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 289,226,797.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -58,609,053.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 186,725.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 186,725.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,959,665.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,959,665.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,772,939.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,495,738.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,495,738.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,444,441.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,444,441.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,051,296.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -69,330,695.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 272,883,290.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 203,552,594.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-07-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 力聚热能_2023年一季报资产负债表 | 力聚热能_2023年一季报利润表 |