力聚热能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 426,474,640.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,235,259.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,610,952.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 460,320,852.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 246,565,507.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 106,484,601.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,927,395.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,579,196.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 435,556,700.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,764,151.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 218,999,082.44 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,482,733.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,176,583.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 222,658,398.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,510,487.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 256,716,561.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 300,227,048.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -77,568,649.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 54,275,266.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,275,266.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,029,522.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,065,522.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,209,743.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -20.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,594,775.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 164,222,096.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 129,627,321.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 57,513,762.92 | |
| 资产减值准备(元) | 2,534,820.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,253,975.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,253,975.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,072,990.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -882,683.17 | |
| 公允价值变动损失(元) | -300,814.25 | |
| 财务费用(元) | 3,085,298.56 | |
| 投资损失(元) | -1,801,094.53 | |
| 递延所得税(元) | 7,874,271.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,565,844.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 308,426.85 | |
| 存货的减少(元) | 31,997,840.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 29,481,287.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -132,029,488.52 | |
| 其他(元) | 11,953,510.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 129,627,321.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 164,222,096.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -34,594,775.17 | |
| 公告日期 | 2023-03-01 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 力聚热能_2022年中报资产负债表 | 力聚热能_2022年中报利润表 |