亚振家居_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 125,672,832.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,093.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,916,464.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 130,610,390.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 50,288,506.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,988,539.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,389,222.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,121,139.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 159,787,407.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,177,017.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,521,822.68 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 34,489.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,556,311.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 617,292.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 617,292.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 19,939,018.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 79,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,031,003.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,848,900.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 80,879,903.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,679,903.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,917,901.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,786,111.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,868,209.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚振家居_2024年三季报资产负债表 | 亚振家居_2024年三季报利润表 |