亚振家居_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 110,498,584.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,707.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,463,689.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 115,996,981.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,286,857.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,040,252.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,319,031.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,274,436.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 137,920,578.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,923,597.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 42,252.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 42,252.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,057,478.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,057,478.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,015,226.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 966,877.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,149,914.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,116,791.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -116,791.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 111,868.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,943,746.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,101,390.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,157,643.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -48,391,372.37 | |
| 资产减值准备(元) | 6,871,423.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,029,121.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,029,121.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,391,134.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,576,514.69 | |
| 财务费用(元) | 3,398,746.68 | |
| 投资损失(元) | 1,756,466.84 | |
| 递延所得税(元) | -3,843,049.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,635,439.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -207,610.17 | |
| 存货的减少(元) | -6,530,218.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,233,472.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,502,582.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,157,643.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 45,101,390.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,943,746.37 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚振家居_2023年中报资产负债表 | 亚振家居_2023年中报利润表 |