亚振家居_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 166,419,335.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 90,170.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,056,916.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 194,566,422.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 74,293,718.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,400,570.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,886,033.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,412,042.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 203,992,363.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 60,545.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 363,511.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 424,056.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,203,703.19 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 21,987,622.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,191,325.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,767,269.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 780,379.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,232,729.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,013,109.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,013,109.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 124,624.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -59,081,696.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 87,331,716.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,250,020.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚振家居_2022年三季报资产负债表 | 亚振家居_2022年三季报利润表 |