ST元成_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 99,402,506.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 522,151.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,626,581.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 166,551,239.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 106,037,429.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,875,069.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,615,344.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,279,066.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 210,806,910.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -44,255,670.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,532,167.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,567,070.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 121,008,312.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 38,435,074.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 172,542,623.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,980,764.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,370,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 9,022,722.13 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,064,138.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 56,437,624.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 116,104,998.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 400,143,696.09 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 355,941,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 756,084,696.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 454,322,459.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,542,370.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 407,476,332.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 884,341,162.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -128,256,466.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -103.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -56,407,242.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 57,490,938.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,083,696.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST元成_2024年三季报资产负债表 | ST元成_2024年三季报利润表 |