ST元成_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,533,314.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 295,000.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,750,231.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 47,578,545.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 61,563,849.18 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 21,688.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,325,428.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,469,286.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,472,015.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 101,852,267.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -54,273,722.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,400,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,800.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 38,435,074.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 42,855,874.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,566,689.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,022,722.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 51,589,412.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,733,537.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 128,144,305.56 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 137,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 265,144,305.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 145,980,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,796,927.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,718,888.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 223,495,815.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 41,648,490.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -103.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,358,872.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 57,491,938.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,133,065.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST元成_2024年一季报资产负债表 | ST元成_2024年一季报利润表 |