ST元成_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 320,209,976.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,625,986.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,456,438.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 378,292,402.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 338,584,121.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,049,577.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,495,272.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,738,323.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 474,867,295.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -96,574,892.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 60,101.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,187,709.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 9,853,920.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,128,316.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 47,330,046.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,576,981.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 29,951,626.24 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,032,814.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 117,061,422.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -69,731,375.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 672,580,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 920,140,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,592,720,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 702,557,423.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,377,535.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 798,268,002.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,534,202,962.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 58,517,037.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -72,894.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -107,862,125.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 165,353,063.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 57,490,938.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -173,002,559.36 | |
| 资产减值准备(元) | 71,355,810.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,501,009.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,501,009.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,366,927.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,100,752.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,374,169.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | 36,112.30 | |
| 公允价值变动损失(元) | 14,604.29 | |
| 财务费用(元) | 27,110,018.72 | |
| 投资损失(元) | -2,102,333.45 | |
| 递延所得税(元) | -7,992,956.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,015,574.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,022,617.50 | |
| 存货的减少(元) | -538,545.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 74,356,704.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -151,258,953.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 57,490,938.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 165,353,063.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -107,862,125.41 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | ST元成_2023年年报资产负债表 | ST元成_2023年年报利润表 |