ST元成_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 308,059,274.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 964,991.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,751,471.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 368,775,737.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 367,255,237.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,999,778.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,426,828.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,159,806.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 430,841,651.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -62,065,914.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 19,980,250.43 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 37,707.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 273,750.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,999,338.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,291,046.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,543,277.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 43,222,647.28 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,287,814.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 113,053,739.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -86,762,693.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 573,685,383.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 126,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 699,685,383.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 580,075,972.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,879,950.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 65,492,259.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 665,448,182.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 34,237,200.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,036.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -114,592,443.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 165,353,063.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 50,760,620.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST元成_2023年三季报资产负债表 | ST元成_2023年三季报利润表 |