ST元成_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 243,301,622.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 571,924.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,762,773.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 264,636,320.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 286,720,342.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,096,482.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,136,405.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,497,593.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 348,450,823.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -83,814,503.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,044,621.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 248,750.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,899,338.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,192,710.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,662,157.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 33,222,647.28 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,032,814.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 86,917,619.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -77,724,909.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 477,585,383.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 73,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 550,585,383.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 459,002,569.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,317,063.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,800,838.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 508,120,471.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 42,464,911.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,040.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -119,075,541.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 165,353,063.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,277,522.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,769,855.94 | |
| 资产减值准备(元) | 797,498.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,909,479.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,909,479.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,650,063.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | -649,539.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,897,719.18 | |
| 财务费用(元) | 1,322,658.89 | |
| 投资损失(元) | -3,222,787.07 | |
| 递延所得税(元) | -706,085.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -706,085.81 | |
| 存货的减少(元) | 2,111,086.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -106,390,816.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,148,916.44 | |
| 其他(元) | 6,871,180.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 46,277,522.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 165,353,063.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -119,075,541.41 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST元成_2023年中报资产负债表 | ST元成_2023年中报利润表 |