ST元成 (603388.SH)

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ST元成_2023年一季报现金流量表

2023年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 129,068,604.12       
 收到的税费返还(元) 984.60       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 20,090,250.81       
 经营活动现金流入小计(元) 149,159,839.53       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 154,762,072.74       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 15,531,021.99       
 支付的各项税费(元) 2,630,318.80       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 59,253,823.28       
 经营活动现金流出小计(元) 232,177,236.81       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -83,017,397.28       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 2,013,368.25       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 6,130.00       
 投资活动现金流入小计(元) 2,019,498.25       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 16,890,166.70       
 投资支付的现金(元) 500,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 17,390,166.70       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -15,370,668.45       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 162,838,161.11       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 33,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 195,838,161.11       
 偿还债务支付的现金(元) 131,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 6,648,161.67       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 2,108,358.73       
 筹资活动现金流出小计(元) 139,756,520.40       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 56,081,640.71       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -42,306,425.02       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 165,355,046.16       
 期末现金及现金等价物余额(元) 123,048,621.14       
补充资料:       
公告日期 2023-04-29       
审计意见(境内)       
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