ST元成_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 129,068,604.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 984.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,090,250.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 149,159,839.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 154,762,072.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,531,021.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,630,318.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,253,823.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 232,177,236.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,013,368.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,130.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,019,498.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,890,166.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,390,166.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,370,668.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 162,838,161.11 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 195,838,161.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 131,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,648,161.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,108,358.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 139,756,520.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 56,081,640.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,306,425.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 165,355,046.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 123,048,621.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST元成_2023年一季报资产负债表 | ST元成_2023年一季报利润表 |