ST元成_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 293,234,590.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,990,375.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,741,318.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 377,966,284.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 386,374,526.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,152,611.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,526,872.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,794,643.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 474,848,654.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -96,882,370.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,949,652.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,511,406.21 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 44,557,334.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 49,018,393.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,380,679.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 48,424,985.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 126,805,664.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -77,787,270.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 277,055,375.07 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 466,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 330,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,073,155,375.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 454,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,735,203.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 315,530,847.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 800,766,051.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 272,389,323.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 97,719,683.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 67,633,380.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 165,353,063.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -53,920,384.32 | |
| 资产减值准备(元) | 20,739,274.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,599,921.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,599,921.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,535,215.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,347,390.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,550,842.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 57,657.55 | |
| 财务费用(元) | 33,119,876.08 | |
| 投资损失(元) | -3,933,152.22 | |
| 递延所得税(元) | -2,113,949.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,113,949.69 | |
| 存货的减少(元) | 15,062,533.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -299,918,023.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 167,237,330.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 165,353,063.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 67,633,380.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 97,719,683.30 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST元成_2022年年报资产负债表 | ST元成_2022年年报利润表 |