ST元成_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 258,671,751.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,420.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 126,128,646.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 384,831,818.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 314,099,513.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,664,157.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,908,079.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,863,547.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 412,535,297.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,949,652.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 978,150.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 404,749.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,332,552.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,071,891.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,071,891.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,739,339.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 423,728,055.54 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 78,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 501,728,055.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 412,646,694.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,939,679.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,214,037.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 472,800,411.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,927,644.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,515,173.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 67,633,380.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 39,118,206.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST元成_2022年三季报资产负债表 | ST元成_2022年三季报利润表 |