ST元成_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 188,187,883.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,703,369.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,194,660.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 270,085,912.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 219,818,494.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,613,326.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,114,866.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,331,416.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 265,878,103.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,207,809.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,949,652.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,988,252.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,570,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,570,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,581,747.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 318,728,055.54 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 369,828,055.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 322,146,694.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,346,892.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,966,563.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 372,460,150.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,632,095.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,006,033.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 67,633,380.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,627,347.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,773,525.01 | |
| 资产减值准备(元) | 1,648,519.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,144,963.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,144,963.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 939,508.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 928,706.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -655,422.56 | |
| 财务费用(元) | 17,668,546.39 | |
| 投资损失(元) | -2,292,419.68 | |
| 递延所得税(元) | 506,887.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 506,887.73 | |
| 存货的减少(元) | 14,602,997.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -634,111.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -45,020,530.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 51,627,347.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 67,633,380.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,006,033.17 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST元成_2022年中报资产负债表 | ST元成_2022年中报利润表 |