ST元成_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 116,886,562.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,597,905.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,967,729.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 189,452,197.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 169,649,717.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,521,861.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,433,249.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,694,244.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 211,299,072.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,949,652.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,979,652.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,451,480.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,451,480.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,471,827.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 123,995,833.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 155,995,833.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 137,298,833.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,700,523.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 143,999,356.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,996,476.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,322,225.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 67,633,380.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,311,154.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST元成_2022年一季报资产负债表 | ST元成_2022年一季报利润表 |