基蛋生物_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 696,547,973.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,855,818.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 69,980,307.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 778,384,098.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 217,311,230.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 217,572,954.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 64,939,267.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 115,498,602.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 615,322,054.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 163,062,043.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 230,024,986.85 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,072,041.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 216,561.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 153,534.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 237,467,124.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,326,628.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 276,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 318,826,628.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -81,359,504.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 434,509,675.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 434,509,675.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 462,890,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 61,835,414.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,900,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,616,296.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 527,341,710.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -92,832,035.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,720,022.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,409,473.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 483,175,651.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 473,766,178.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 150,915,496.18 | |
| 资产减值准备(元) | 883,998.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 42,968,582.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 42,968,582.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,241,761.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,057,613.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,442,230.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,171,037.43 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,022,669.76 | |
| 财务费用(元) | 5,523,346.73 | |
| 投资损失(元) | -750,663.64 | |
| 递延所得税(元) | -5,558,113.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,918,354.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,639,759.13 | |
| 存货的减少(元) | -22,592,845.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,093,708.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,078,090.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 473,766,178.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 483,175,651.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,409,473.42 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 基蛋生物_2024年中报资产负债表 | 基蛋生物_2024年中报利润表 |