基蛋生物_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 346,818,822.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,509,356.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,525,280.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 385,853,460.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 96,495,187.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 130,273,946.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,239,761.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,730,058.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 318,738,954.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 67,114,506.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 75,221,392.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,501,249.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 210,561.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 80,933,203.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,703,107.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 144,649,869.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 181,352,977.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -100,419,774.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 69,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 69,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 94,890,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,664,084.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 240,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 102,794,084.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,994,084.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 410,246.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -65,889,106.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 483,175,651.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 417,286,545.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 基蛋生物_2024年一季报资产负债表 | 基蛋生物_2024年一季报利润表 |