基蛋生物_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,149,104,308.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,872,427.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 113,651,261.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,268,627,997.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 403,201,322.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 344,050,776.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 107,807,211.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 267,061,022.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,122,120,333.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 146,507,664.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 582,435,712.19 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,155,709.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,257,894.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 637,963.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 602,487,279.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 159,864,466.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 791,719,651.10 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,402.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 951,585,519.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -349,098,239.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,530,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,530,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 912,826,122.55 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 470,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 917,826,122.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 735,238,722.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 215,783,592.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,744,179.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 956,766,495.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,940,372.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,887,255.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -232,643,692.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 640,114,778.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 407,471,086.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 基蛋生物_2023年三季报资产负债表 | 基蛋生物_2023年三季报利润表 |