基蛋生物_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 813,685,394.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,077,841.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,377,665.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 865,140,901.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 275,421,720.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 227,343,024.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 84,715,128.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 159,824,655.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 747,304,529.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 117,836,372.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 497,820,429.73 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,436,542.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 781,437.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 637,963.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 509,676,373.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 117,104,511.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 548,993,818.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 666,098,329.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -156,421,956.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,530,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,530,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 669,870,048.89 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 470,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 674,870,048.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 582,451,823.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 161,600,554.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,530,084.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 749,582,462.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -74,712,413.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,387,196.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -102,910,801.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 640,987,061.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 538,076,259.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 171,580,000.10 | |
| 资产减值准备(元) | 14,891,344.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,397,803.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,397,803.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,594,366.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,703,779.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -219,828.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 874,779.34 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,652,166.54 | |
| 财务费用(元) | 9,364,184.12 | |
| 投资损失(元) | -10,263,069.68 | |
| 递延所得税(元) | -4,420,966.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,682,547.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,261,580.73 | |
| 存货的减少(元) | -12,509,736.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,911,338.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -94,773,896.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 538,076,259.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 640,987,061.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -102,910,801.65 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 基蛋生物_2023年中报资产负债表 | 基蛋生物_2023年中报利润表 |