惠达卫浴_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,524,598,825.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,324,033.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 79,747,982.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,622,670,840.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,354,579,900.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 627,878,863.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 139,169,975.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 292,944,937.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,414,573,676.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 208,097,163.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 833,919,914.20 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 33,919,975.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,859,026.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 869,698,915.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,897,912.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 553,563,880.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 578,461,792.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 291,237,123.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 53,076,001.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,076,001.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 147,586,001.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,958,010.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,189,049.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 172,733,060.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -119,657,059.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,480,178.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 386,157,406.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 164,467,328.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 550,624,734.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 惠达卫浴_2024年三季报资产负债表 | 惠达卫浴_2024年三季报利润表 |