惠达卫浴_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,627,608,232.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,878,088.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,051,828.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,660,538,148.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 961,518,314.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 410,075,785.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 87,050,932.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 175,662,799.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,634,307,832.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,230,315.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 833,516,742.32 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 33,838,451.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,762,550.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,332,229.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 870,449,974.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,389,618.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 552,850,650.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 570,240,268.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 300,209,705.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 33,076,001.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,076,001.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 124,586,001.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,541,246.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,792,699.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 140,919,947.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -107,843,946.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,617,784.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 224,213,858.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 164,467,328.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 388,681,187.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 54,508,470.79 | |
| 资产减值准备(元) | -3,310,939.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 79,071,580.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 79,071,580.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,730,024.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,476,440.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,012,188.05 | |
| 固定资产报废损失(元) | 242,627.64 | |
| 公允价值变动损失(元) | 624,259.65 | |
| 财务费用(元) | 5,485,403.07 | |
| 投资损失(元) | -21,067,391.80 | |
| 递延所得税(元) | -2,466,295.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,612,829.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,146,533.37 | |
| 存货的减少(元) | 21,629,223.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 53,600,492.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -167,729,999.19 | |
| 其他(元) | -22,849,050.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 388,681,187.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 164,467,328.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 224,213,858.82 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 惠达卫浴_2024年中报资产负债表 | 惠达卫浴_2024年中报利润表 |