惠达卫浴_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 809,687,542.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,668,738.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,837,276.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 856,193,557.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 422,931,751.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 182,998,937.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,175,643.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 99,866,508.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 745,972,840.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 110,220,717.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 589,310,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,595,665.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,020.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 594,909,685.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,484,135.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 672,430,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 685,914,135.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -91,004,450.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 201,793,724.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 201,793,724.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 205,054,939.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,446,928.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 207,501,868.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,708,144.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -11,147,922.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,360,199.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 225,346,766.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 227,706,966.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 惠达卫浴_2023年一季报资产负债表 | 惠达卫浴_2023年一季报利润表 |