惠达卫浴_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,778,826,012.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,042,607.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 86,410,467.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,877,279,087.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 942,323,799.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 447,090,492.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 85,238,786.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 320,117,117.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,794,770,196.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 82,508,891.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,160,649,902.10 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,985,551.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,186,735,453.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,083,583.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,233,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,270,783,583.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -84,048,130.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 199,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 199,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 152,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 82,195,608.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,198,203.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 236,393,811.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,393,811.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,744,754.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,188,295.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 347,407,014.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 313,218,719.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 63,150,194.37 | |
| 资产减值准备(元) | 6,117,444.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 71,709,066.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 71,709,066.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,222,161.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,497,782.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,676.30 | |
| 公允价值变动损失(元) | 20,465,558.96 | |
| 财务费用(元) | 10,679,668.19 | |
| 投资损失(元) | -26,478,376.46 | |
| 递延所得税(元) | -1,304,381.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,553,681.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 249,300.35 | |
| 存货的减少(元) | -17,959,773.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 85,135,943.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -155,752,874.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 313,218,719.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 347,407,014.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -34,188,295.78 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 惠达卫浴_2022年中报资产负债表 | 惠达卫浴_2022年中报利润表 |