顶点软件_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 293,991,541.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,715,855.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,657,709.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 327,365,106.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,363,344.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 307,994,748.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,470,089.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,126,158.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 451,954,341.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -124,589,234.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 853,750,898.45 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,433,423.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 161,667.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 864,345,988.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,629,790.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,045,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,047,629,790.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -183,283,802.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 188,316,717.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 521,343.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 188,838,061.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -188,838,061.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -496,711,098.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 938,406,268.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 441,695,170.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 顶点软件_2024年三季报资产负债表 | 顶点软件_2024年三季报利润表 |