顶点软件_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 170,937,788.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,466,501.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,988,683.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 191,392,973.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,285,977.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 227,683,749.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,967,132.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,254,626.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 342,191,485.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -150,798,511.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 273,750,898.45 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,068,858.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 156,667.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 276,976,423.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,112,938.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 260,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 262,112,938.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 14,863,485.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 188,316,717.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 188,316,717.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -188,316,717.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -324,251,744.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 938,406,268.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 614,154,524.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 47,455,766.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,078,825.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,078,825.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,006,179.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 108,195.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,376.18 | |
| 公允价值变动损失(元) | -575,729.91 | |
| 投资损失(元) | -4,301,488.93 | |
| 递延所得税(元) | -266,727.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -247,893.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -18,834.26 | |
| 存货的减少(元) | -24,714,025.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -35,731,962.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -143,503,078.11 | |
| 其他(元) | 4,423,792.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 614,154,524.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 938,406,268.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -324,251,744.07 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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