顶点软件_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 56,364,628.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,631,538.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,795,122.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 69,791,290.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,102,667.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 139,511,844.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,330,066.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,336,531.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 218,281,109.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -148,489,818.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 512,174.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 156,667.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 120,668,841.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,338,260.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 190,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 191,338,260.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -70,669,418.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -219,159,237.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 938,406,268.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 719,247,031.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 顶点软件_2024年一季报资产负债表 | 顶点软件_2024年一季报利润表 |