顶点软件_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 331,281,141.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,515,137.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,931,422.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 369,727,702.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,949,845.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 289,006,454.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,461,683.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 87,153,222.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 454,571,206.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -84,843,503.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,465,643,333.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,399,001.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,475,042,334.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,206,968.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,555,643,333.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,589,850,301.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -114,807,966.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 137,023,612.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 614,953.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 137,638,565.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -137,638,565.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -337,290,035.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,028,594,960.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 691,304,924.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 顶点软件_2023年三季报资产负债表 | 顶点软件_2023年三季报利润表 |