顶点软件_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 71,553,558.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,248,367.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,827,158.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 85,629,084.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,550,795.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 129,133,522.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,143,019.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,287,929.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 204,115,266.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -118,486,182.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 450,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,710,292.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 453,710,292.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,849,098.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 440,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 472,849,098.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,138,806.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,109.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,109.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,109.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -137,635,097.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,028,594,960.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 890,959,862.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 顶点软件_2023年一季报资产负债表 | 顶点软件_2023年一季报利润表 |