顶点软件_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 261,590,021.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,743,297.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,939,832.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 290,273,151.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,932,776.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 270,702,678.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,627,158.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,957,507.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 395,220,121.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 900,010,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,856,045.30 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 238,251.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 908,104,296.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,669,779.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,004,669,779.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -96,565,482.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,778,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,778,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 94,007,933.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 94,010,933.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -85,232,933.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -286,745,385.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 965,086,531.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 678,341,146.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 顶点软件_2022年三季报资产负债表 | 顶点软件_2022年三季报利润表 |