顶点软件_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 133,525,028.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,041,930.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,809,961.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 153,376,920.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,175,708.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 196,455,105.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,501,921.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,317,263.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 287,449,998.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -134,073,077.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 670,010,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,433,808.22 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 238,251.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 675,682,059.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,033,615.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 610,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 613,033,615.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 62,648,444.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 489,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 489,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 489,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 94,007,933.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 94,007,933.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -93,518,933.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -164,943,567.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 965,086,531.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 800,142,964.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 32,500,379.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,109,465.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,109,465.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,329,665.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 71,238.36 | |
| 公允价值变动损失(元) | -378,268.01 | |
| 投资损失(元) | -3,272,552.20 | |
| 递延所得税(元) | 141,901.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 179,570.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -37,668.51 | |
| 存货的减少(元) | -36,870,514.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -49,229,942.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -98,606,994.65 | |
| 其他(元) | 14,088,937.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 800,142,964.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 965,086,531.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -164,943,567.13 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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