顶点软件_2020年中报现金流量表
| 2020年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,052,900.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,215,803.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,078,287.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 79,346,991.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,378,146.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 108,578,652.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,740,641.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,299,987.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 156,997,427.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -77,650,436.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 850,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,167,293.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 858,170,293.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,031,250.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 830,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 832,031,250.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 26,139,042.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,092,620.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,092,620.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -54,092,620.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -105,604,013.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 697,867,420.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 592,263,406.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 33,612,678.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,572,203.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,572,203.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,015,834.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 24,336.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 15,780.75 | |
| 公允价值变动损失(元) | 149,257.11 | |
| 投资损失(元) | -7,319,835.61 | |
| 递延所得税(元) | 204,311.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 241,980.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -37,668.52 | |
| 存货的减少(元) | -12,084,652.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -47,891,685.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -49,757,361.23 | |
| 其他(元) | 3,727.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 592,263,406.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 697,867,420.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -105,604,013.61 | |
| 公告日期 | 2020-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 顶点软件_2020年中报资产负债表 | 顶点软件_2020年中报利润表 |