顶点软件_2019年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 378,965,778.55 | |
收到的税费返还(元) | 12,949,770.43 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,970,219.95 | |
经营活动现金流入小计(元) | 404,885,768.93 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,583,045.34 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 169,584,688.89 | |
支付的各项税费(元) | 40,558,967.87 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,218,543.35 | |
经营活动现金流出小计(元) | 283,945,245.45 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 120,940,523.48 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 2,215,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 21,104,274.81 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,236,109,274.81 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,927,261.68 | |
投资支付的现金(元) | 2,038,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 8,048,174.66 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,055,975,436.34 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 180,133,838.47 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,106,900.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 416,474.66 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 60,523,374.66 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -60,523,374.66 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 240,550,987.29 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 457,316,432.91 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 697,867,420.20 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 128,308,903.81 | |
资产减值准备(元) | -708,790.86 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,950,545.70 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,950,545.70 | |
无形资产摊销(元) | 1,110,106.93 | |
长期待摊费用摊销(元) | 83,401.12 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 38,149.83 | |
固定资产报废损失(元) | 293,639.90 | |
公允价值变动损失(元) | -1,749,126.40 | |
投资损失(元) | -16,512,758.13 | |
递延所得税(元) | -905,061.18 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,225,243.60 | |
递延所得税负债增加(元) | 320,182.42 | |
存货的减少(元) | -12,059,260.60 | |
经营性应收项目的减少(元) | -2,494,136.15 | |
经营性应付项目的增加(元) | 19,288,342.01 | |
其他(元) | 1,296,567.50 | |
现金的期末余额(元) | 697,867,420.20 | |
减:现金的期初余额(元) | 457,316,432.91 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 240,550,987.29 | |
公告日期 | 2020-04-08 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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