永臻股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,648,881,404.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 53,154,869.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 240,099,093.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,942,135,367.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,736,323,495.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 261,593,011.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 72,983,667.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 248,740,675.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,319,640,850.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,377,505,482.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 769,073.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 53,571,953.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 54,341,026.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 566,010,212.12 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 246,175,622.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 812,185,834.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -757,844,808.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,329,584,865.60 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,425,819,064.13 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,489,618,349.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,245,022,279.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,775,425,505.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,977,535.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,226,161,888.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,067,564,929.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,177,457,349.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -12,964,072.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 29,142,986.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 445,193,279.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 474,336,265.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永臻股份_2024年三季报资产负债表 | 永臻股份_2024年三季报利润表 |