永臻股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,268,701,164.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,274,963.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 200,119,494.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,504,095,622.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,164,212,450.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 169,413,664.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,926,958.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 152,444,032.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,534,997,106.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,030,901,484.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 769,073.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,947,529.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,716,602.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 362,457,034.09 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 12,557,449.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 375,014,483.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -361,297,881.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,329,584,865.60 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,617,547,060.58 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,982,684,217.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,929,816,143.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,182,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,223,429.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 801,070,338.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,018,343,768.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,911,472,375.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -13,531,458.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,505,741,551.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 445,193,279.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,950,934,830.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 176,582,401.45 | |
| 资产减值准备(元) | 4,314,868.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 58,900,459.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 58,900,459.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,319,233.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,188,211.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -74,462.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 193,454.46 | |
| 公允价值变动损失(元) | 15,056,592.27 | |
| 财务费用(元) | 37,653,292.07 | |
| 投资损失(元) | -3,904,295.79 | |
| 递延所得税(元) | -44,106,320.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -43,989,189.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -117,131.12 | |
| 存货的减少(元) | -581,214,424.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,643,229,755.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -67,689,897.50 | |
| 其他(元) | 937,695.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,950,934,830.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 445,193,279.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,505,741,551.23 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永臻股份_2024年中报资产负债表 | 永臻股份_2024年中报利润表 |