永臻股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,190,367,247.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,768,185.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 152,604,279.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,345,739,712.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,747,748,849.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,081,309.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,055,260.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 98,836,579.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,940,721,999.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -594,982,286.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,812,617.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 263,007.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,075,625.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 255,717,923.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 255,717,923.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -252,642,298.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 484,905,258.17 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 939,169,946.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,424,075,204.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 442,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,009,910.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 141,123,825.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 599,183,735.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 824,891,469.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,267,072.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,000,188.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 445,193,279.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 417,193,090.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 67,266,929.29 | |
| 资产减值准备(元) | 2,298,117.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,369,460.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,369,460.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,643,466.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 578,081.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 86,513.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 193,172.58 | |
| 公允价值变动损失(元) | 715,080.93 | |
| 财务费用(元) | 17,041,651.69 | |
| 投资损失(元) | -6,326,834.17 | |
| 递延所得税(元) | -17,792,805.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -16,885,799.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -907,005.34 | |
| 存货的减少(元) | -305,959,686.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -374,089,757.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,412,528.80 | |
| 其他(元) | 469,401.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 417,193,090.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 445,193,279.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -28,000,188.63 | |
| 公告日期 | 2024-06-06 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永臻股份_2024年一季报资产负债表 | 永臻股份_2024年一季报利润表 |