永臻股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,096,848,966.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,232,446.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 227,621,655.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,337,703,067.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,116,875,144.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 245,123,926.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 147,033,984.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,719,845.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,574,752,901.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,237,049,833.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,945,761.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,861,113.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,806,875.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,541,989,578.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,541,989,578.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,528,182,703.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,290,852,434.99 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,872,601,136.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,163,453,571.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,202,310,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,016,942.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 348,003,782.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,605,330,724.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,558,122,847.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -10,605,775.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -217,715,465.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 662,908,744.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 445,193,279.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 370,878,301.86 | |
| 资产减值准备(元) | 10,925,068.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 69,366,241.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 69,366,241.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,504,836.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,213,909.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,943,251.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | -54,729.14 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,514,216.40 | |
| 财务费用(元) | 47,548,172.51 | |
| 投资损失(元) | -1,945,761.87 | |
| 递延所得税(元) | -11,594,673.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,760,819.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,166,146.11 | |
| 存货的减少(元) | -151,281,206.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,265,068,320.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -328,581,280.46 | |
| 其他(元) | 2,012,824.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 445,193,279.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 662,908,744.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -217,715,465.39 | |
| 公告日期 | 2024-06-06 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 永臻股份_2023年年报资产负债表 | 永臻股份_2023年年报利润表 |