永臻股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,110,395,991.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,125,367.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 206,492,740.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,327,014,098.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,601,176,622.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 175,703,737.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 126,692,815.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,509,936.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,929,083,112.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -602,069,013.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,126,159,202.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,126,159,202.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,126,159,202.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,123,754,597.82 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,113,963,948.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,237,718,545.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,200,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,094,185.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 246,545,402.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,481,639,588.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,756,078,957.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,990,585.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 31,841,327.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 662,908,744.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 694,750,071.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永臻股份_2023年三季报资产负债表 | 永臻股份_2023年三季报利润表 |