永臻股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,858,046,961.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,175,196.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 180,770,806.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,044,992,964.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,278,810,840.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 112,983,149.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 79,753,191.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,426,418.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,492,973,599.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -447,980,635.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 594,198,819.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 594,198,819.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -594,198,819.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,621,503,596.90 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 897,212,608.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,518,716,205.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 900,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,434,232.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 145,164,066.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,063,598,298.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,455,117,906.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,174,160.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 420,112,612.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 662,908,744.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,083,021,357.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 169,977,564.93 | |
| 资产减值准备(元) | 7,064,256.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,565,298.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,565,298.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,073,698.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,118,584.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,277.28 | |
| 财务费用(元) | 17,950,195.45 | |
| 递延所得税(元) | -6,411,175.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,109,796.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -301,378.10 | |
| 存货的减少(元) | 17,008,991.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -515,295,713.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -173,149,388.52 | |
| 其他(元) | 1,072,912.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,083,021,357.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 662,908,744.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 420,112,612.87 | |
| 公告日期 | 2023-09-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 永臻股份_2023年中报资产负债表 | 永臻股份_2023年中报利润表 |