永臻股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 918,697,921.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,191,212.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 121,585,601.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,044,474,734.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,329,850,637.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,697,166.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,100,288.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,379,124.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,427,027,215.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -382,552,480.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 134,579,350.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 134,579,350.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -134,579,350.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 347,901,380.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 365,004,007.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 712,905,387.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 420,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,175,726.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 130,595,526.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 557,771,252.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 155,134,135.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,488,265.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -363,485,961.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 662,908,744.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 299,422,783.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 62,444,916.15 | |
| 资产减值准备(元) | 3,337,098.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,596,228.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,596,228.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 924,699.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 558,325.30 | |
| 财务费用(元) | 9,615,060.05 | |
| 递延所得税(元) | -6,764,274.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,743,015.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,021,259.05 | |
| 存货的减少(元) | -149,303,625.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -263,329,749.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -58,402,276.97 | |
| 其他(元) | 536,456.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 299,422,783.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 662,908,744.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -363,485,961.56 | |
| 公告日期 | 2024-06-06 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永臻股份_2023年一季报资产负债表 | 永臻股份_2023年一季报利润表 |