永臻股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,951,547,994.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,114,891.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 190,985,390.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,171,648,276.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,968,696,150.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 224,769,481.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 86,159,499.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 112,158,566.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,391,783,698.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,220,135,422.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,647,591.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,647,591.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 185,725,910.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 185,725,910.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -180,078,319.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,414,810,464.94 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 748,114,643.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,162,925,108.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 614,899,639.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,401,511.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 246,775,844.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 895,076,994.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,267,848,113.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,910,565.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -127,455,062.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 790,363,807.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 662,908,744.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 246,030,991.56 | |
| 资产减值准备(元) | 7,297,982.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 61,666,363.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 61,666,363.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,939,190.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,041,354.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,327,342.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,603,322.68 | |
| 财务费用(元) | 37,473,990.43 | |
| 投资损失(元) | 1,881,825.05 | |
| 递延所得税(元) | -189,869.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,191,426.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,001,556.74 | |
| 存货的减少(元) | -79,208,942.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,421,202,163.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -95,123,431.97 | |
| 其他(元) | 1,639,682.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 662,908,744.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 790,363,807.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -127,455,062.73 | |
| 公告日期 | 2023-04-04 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 永臻股份_2022年年报资产负债表 | 永臻股份_2022年年报利润表 |