易德龙_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,628,775,643.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,326,365.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,109,053.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,671,211,062.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,274,699,429.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 252,567,992.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,228,584.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,573,816.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,627,069,822.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 44,141,239.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,916.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,026,916.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,008,044.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 62,008,044.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,981,127.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 300,001.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 163,527,865.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 163,827,866.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 200,617,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,159,751.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,125,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 246,777,251.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -82,949,384.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,489,922.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -87,279,194.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 320,412,203.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 233,133,008.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 易德龙_2024年三季报资产负债表 | 易德龙_2024年三季报利润表 |